Контроль средств. Добавление счетов денежных средств, создание папок, архивирование и восстановление из архива

Счета денежных средств это список мест хранения денег компании, – её банковских счетов и касс. Этот список создаётся в программе ManaJet при первоначальной настройке блока “Финансовое планирование”. В дальнейшем, если у компании появляется новый банковский счет или касса, список дополняется. Если банковский счёт или касса, наоборот, ликвидируется, то соответствующая запись отправляется в архив.

Добавить новый счёт денежных средств можно с помощью кнопки  в верхней части Контроля средств:

После нажатия на зелёную кнопку “Добавить” откроется окошко создания нового счёта средств:

• Номер

Нужно иметь в виду, что номера любых финансовых категорий не должны повторяться. Номер счёта денежных средств не должен совпадать ни с номером любой другого счёта, ни с номером папки, ни с номерами других категорий блока ФП (расходы, доходы, заявки и т.д.). Поэтому номера счетов лучше начинать с определенной буквы, или же с набора букв.

• Название

Вводится название счёта средств.

• Находится в папке

Здесь из выпадающего списка можно выбрать ранее созданную папку и расположить в неё создаваемый счёт средств.

• Тип

По умолчанию выбран “Контроль средств”, позволяющий создать счёт денежных средств. Второй вариант, который можно выбрать — это папка (для создания папки).

• Описание

Текстовая информация о счёте средств, примечание.

• Цвет

Возможность цветового обозначения счёта денежных средств, которая будет отображаться цветовой полосой слева от самого счёта.

Создание папок

Если список банковских счетов и касс компании очень большой, то в нём можно создавать папки и группировать счета и кассы по ним. При необходимости, папки могут быть вложенными (включать в себя другие папки).

Чтобы создать папку, необходимо нажать на кнопку  в верхней части “Контроля средств” (как и при добавлении нового счёта денежных средств):

В появившемся окошке нужно заполнить все необходимые данные:

• Номер

Нужно иметь в виду, что номера любых финансовых категорий не должны повторяться. Номер папки не должен совпадать ни с номером любой другой папки, ни с номером папок в других финансовых категориях (в доходах, расходах и т.д.). Поэтому номера папок лучше начинать с определенной буквы или же с набора букв.

• Название

Вводится название папки.

• Находится в папке

Здесь, при необходимости, из выпадающего списка можно выбрать ранее созданную папку и расположить в неё создаваемую папку.

• Тип

Из выпадающего списка выбираем вариант “Папка”.

• Описание

Текстовая информация о папке, примечание.

• Цвет

Возможность цветового обозначения папки, которое будет выражено цветовой полосой слева от самой папки.

Добавить счёт денежных средств в папку можно двумя способами:

1. При создании папки (как описывалось выше).
2. Редактируя счёт денежных средств. Для этого необходимо кликнуть на её название:

И в открывшемся окошке редактирования счёта денежных средств указать нужную папку. После чего необходимо сохранить все изменения:

Убрать счёт денежных средств из папки можно тем же путём, через редактирование.

Перенос в архив

Счета денежных средств в Контроле средств можно перенести в архив с помощью кнопки :

После появится окошко в котором нужно подтвердить выбранное действие нажатием на “Да”:

При переносе счёта в архив все привязанные к нему суммы в программе сохраняются и будут отображаться как “Скрыто фильтром”, т.е. эти денежные средства всё ещё будут учитываться в финансовом периоде и сравниваться в Контроле Средств. Чтобы увидеть скрытую сумму, необходимо навести курсор на  треугольник .

Если нужно восстановить счёт из архива, нужно нажать на кнопку расширенного поиска   и выбрать :

Выбираем нужный нам счёт, нажимаем на кнопку  и подтверждаем выбранное действие:

История

История в счётах денежных средств позволяет просматривать  движение финансов связанных с ними.

Чтобы просмотреть историю счета средств, необходимо нажать на её название:

И перейти на вкладку “История”:

Здесь будут отображаться все операции и изменения, проводимые с данным счётом средств.